日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,483 | 1,397 | -932 | 3,880 | -208 | 8,893 | 通期 | 5,270 | 2,225 | -2,096 | 7,495 | -323 | 11,345 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,972 | 5,993 | -1,538 | 13,965 | -304 | 23,773 | 通期 | 5,672 | 9,863 | -14,211 | 15,535 | -366 | 12,669 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,923 | 1,461 | -744 | 5,384 | -151 | 17,310 | 通期 | 5,800 | 1,605 | -2,434 | 7,405 | -192 | 17,641 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,745 | 47 | -1,157 | 3,792 | -85 | 20,277 | 通期 | -2,081 | 12,353 | -2,517 | 10,272 | -129 | 25,396 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,177 | -571 | -972 | 8,606 | -36 | 33,029 | 通期 | 10,771 | 172 | -1,940 | 10,943 | -63 | 34,399 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -422 | -4 | -1,244 | -426 | -60 | 32,727 | 通期 | 1,703 | -269 | -2,867 | 1,434 | -108 | 32,965 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,507 | -1,644 | -2,133 | 863 | -292 | 31,695 | 通期 | 1,116 | -2,554 | -3,598 | -1,438 | -365 | 27,929 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,957 | 275 | -1,595 | 3,232 | -75 | 29,566 | 通期 | 4,167 | 244 | -3,385 | 4,411 | -306 | 28,956 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,570 | -1,831 | -1,759 | 2,739 | -124 | 29,937 | 通期 | -616 | -1,795 | -3,765 | -2,411 | -313 | 22,778 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,526 | 299 | -2,741 | 3,825 | -147 | 23,864 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 74億9500万
- 2018年3月（連） +107.27%
- 155億3500万
- 2019年3月（連） -52.33%
- 74億500万
- 2020年3月（連） +38.72%
- 102億7200万
- 2021年3月（連） +6.53%
- 109億4300万
- 2022年3月（連） -86.9%
- 14億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億3800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 44億1100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -24億1100万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -3億2300万
- 2018年3月（連）増加+13.31%
- -3億6600万
- 2019年3月（連）減少-47.54%
- -1億9200万
- 2020年3月（連）減少-32.81%
- -1億2900万
- 2021年3月（連）減少-51.16%
- -6300万
- 2022年3月（連）増加+71.43%
- -1億800万
- 2023年3月（連）増加+237.96%
- -3億6500万
- 2024年3月（連）減少-16.16%
- -3億600万
- 2025年3月（連）増加+2.29%
- -3億1300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.72%
- 2018年3月（連）
- 8.49%
- 2019年3月（連）
- 8.28%
- 2020年3月（連）
- -2.74%
- 2021年3月（連）
- 14.73%
- 2022年3月（連）
- 2.26%
- 2023年3月（連）
- 1.33%
- 2024年3月（連）
- 4.97%
- 2025年3月（連）
- -0.69%
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