日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,441 | -1,071 |
| 減価償却費 | 128 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | -543 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 93 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 186 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -169 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,523 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,632 | 12,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,140 | -9,638 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 346 | 7 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -779 | 55 |
| その他 | -974 | 123 |
| 小計 | 9,783 | 1,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 249 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,975 | -339 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,972 | 3,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,799 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -12 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,518 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,852 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | 8 | 19 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 30 | 27 |
| その他 | -275 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,993 | 1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -308 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -492 | － |
| 配当金の支払額 | -727 | -739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,538 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,427 | 4,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,669 | 17,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
