日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,475 | 5,441 |
| 減価償却費 | 73 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,525 | -2,250 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 93 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -154 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 241 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,962 | 24,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,368 | -12,140 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 183 | 346 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -617 | -779 |
| その他 | -311 | -974 |
| 小計 | 4,679 | 9,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 164 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -2,344 | -1,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,483 | 7,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,852 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,400 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -114 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28 | 8 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 286 | 30 |
| その他 | 12 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,397 | 5,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -308 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -492 |
| 配当金の支払額 | -590 | -727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -1,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,947 | 12,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,345 | 23,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
