日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -331 | 1,475 |
| 減価償却費 | 57 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -376 | -1,525 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -143 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,131 | 18,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,136 | -13,368 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -211 | 183 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 412 | -617 |
| その他 | -193 | -311 |
| 小計 | 5,874 | 4,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 150 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -1,134 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,889 | 2,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,505 | -6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200 | 1,400 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 286 |
| 保険積立金の積立による支出 | -69 | -114 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 126 | 28 |
| その他 | 29 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272 | 1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -334 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -479 | -590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,788 | 2,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,652 | 8,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
