日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -760 | -331 |
| 減価償却費 | 73 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -306 | -376 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 444 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -142 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,666 | 16,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,398 | -9,136 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 63 | -211 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -60 | 412 |
| その他 | -250 | -193 |
| 小計 | 186 | 5,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 149 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -669 | -1,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330 | 4,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -57 | -69 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7 | 126 |
| その他 | 16 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 639 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -339 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -456 | -479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -808 | 3,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,813 | 8,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
