日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6 | -760 |
| 減価償却費 | 126 | 73 |
| のれん償却額 | 17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -306 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -143 |
| 支払利息 | 7 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -284 | 5 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -273 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,087 | 11,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559 | -1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,005 | -9,398 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 88 | 63 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -380 | -60 |
| その他 | -531 | -250 |
| 小計 | 1,757 | 186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 153 |
| 利息の支払額 | -7 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,505 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,500 | 400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -65 | -57 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -273 | － |
| その他 | | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | 639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -330 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -324 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -462 | -456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -1,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593 | -808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,589 | 6,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
