日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 470 | 6 |
| 減価償却費 | 127 | 126 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | -290 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -148 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -137 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -284 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -178 |
| 負ののれん発生益 | -129 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,965 | 12,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | -559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,066 | -8,005 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 150 | 88 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 483 | -380 |
| その他 | -458 | -531 |
| 小計 | 3,306 | 1,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 146 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -553 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,882 | 1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,504 | -3,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | 2,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -69 | -65 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 309 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -273 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -496 | -224 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -474 | -462 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981 | -695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,019 | -593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,774 | 13,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,794 | 10,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
