キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -225 | 470 |
| 減価償却費 | 123 | 127 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -466 | -234 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -122 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | 18 |
| 負ののれん発生益 | － | -129 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,223 | 8,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,291 | -6,066 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 100 | 150 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -596 | 483 |
| その他 | -222 | -458 |
| 小計 | 2,103 | 3,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 135 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,362 | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876 | 2,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,406 | -1,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 1,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -79 | -69 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 162 | 309 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 20 | － |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | 118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -496 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -774 | -474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,143 | 2,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,281 | 11,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,137 | 13,794 |
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