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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,049	-225
減価償却費	138	123
のれん償却額	8	17
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-26	-14
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8	-60
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-9	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-383	-466
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	3	0
工事損失引当金の増減額（△は減少）	7	-53
受取利息及び受取配当金	-156	-140
支払利息	6	6
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-7
投資有価証券評価損益（△は益）	67	222
持分法による投資損益（△は益）	-275	-241
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	12	－
ゴルフ会員権評価損	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	11,691	11,223
たな卸資産の増減額（△は増加）	190	-269
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,794	-7,291
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-478	100
未払又は未収消費税等の増減額	96	-596
その他	-375	-222
小計	3,780	2,103
利息及び配当金の受取額	162	141
利息の支払額	-6	-6
法人税等の支払額	-946	-1,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,989	876
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-45	-3
無形固定資産の取得による支出	-4	-5
投資有価証券の取得による支出	-504	-3,406
投資有価証券の売却による収入	－	107
投資有価証券の償還による収入	550	300
保険積立金の積立による支出	-77	-79
保険積立金の払戻による収入	52	162
匿名組合出資金の払戻による収入	13	20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-103	－
その他	17	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-102	-2,897
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-348	-336
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-560	-774
少数株主への配当金の支払額	-6	-6
リース債務の返済による支出	-3	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-918	-1,122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,969	-3,143
現金及び現金同等物の期首残高	12,149	14,119
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,119	11,137

日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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