日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,071 | -118 |
| 減価償却費 | 83 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -543 | 256 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -207 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,140 | 10,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,638 | -6,315 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7 | 125 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 55 | -172 |
| その他 | 123 | -239 |
| 小計 | 1,171 | 4,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 283 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -339 | -730 |
| 法人税等の還付額 | 2,843 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | 3,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -27 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | 19 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| その他 | 75 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,461 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -177 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -739 | -971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,640 | 2,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,641 | 20,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
