日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,617 | 6,836 |
| 減価償却費 | 191 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -267 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | -270 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 664 | -1,071 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 74 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -437 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,337 | 1,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,132 | -1,654 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -752 | 811 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11 | -52 |
| その他 | 459 | 749 |
| 小計 | 2,532 | 5,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 442 |
| 利息の支払額 | | － |
| 保険金の受取額 | 79 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -1,885 | -2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116 | 4,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,998 | -3,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | 3,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 541 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -110 | -96 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 99 | 24 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -294 | -301 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 89 | 381 |
| その他 | 28 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,554 | 244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,206 | -1,683 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 284 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -421 | － |
| 配当金の支払額 | -1,960 | -1,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,598 | -3,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,036 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,929 | 28,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
