日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,836 | 8,734 |
| 減価償却費 | 209 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 88 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | 745 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,071 | -43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -354 | -596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,849 | -6,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -406 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,654 | -428 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 811 | -968 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -52 | 385 |
| その他 | 749 | 292 |
| 小計 | 5,987 | 779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 474 |
| 保険金の受取額 | 11 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,273 | -1,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,167 | -616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,998 | -7,991 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,998 | 5,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -1,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 541 | 733 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -96 | -69 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 24 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -301 | -248 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 381 | 74 |
| その他 | 21 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244 | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,683 | -1,801 |
| 自己株式の売却による収入 | 284 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,978 | -1,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,385 | -3,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,027 | -6,177 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,956 | 22,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
