日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,734 | 11,877 |
| 減価償却費 | 250 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 122 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 745 | 673 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -43 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -207 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -596 | -410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,786 | 3,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428 | -4,570 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -968 | 2,719 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 385 | -700 |
| その他 | 292 | 1,458 |
| 小計 | 779 | 14,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 551 |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,872 | -3,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -616 | 11,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,991 | -4,983 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,993 | 5,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 733 | 537 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -69 | -46 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 107 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -248 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74 | 88 |
| その他 | 47 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | 1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,801 | -2,236 |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| 配当金の支払額 | -1,958 | -2,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,765 | -4,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,177 | 8,609 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,778 | 31,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
