日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,405 | 6,617 |
| 減価償却費 | 161 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 968 | 175 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 400 | 664 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -388 |
| 支払利息 | 5 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,439 | -9,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677 | 5,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 810 | -752 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,264 | 11 |
| その他 | 987 | 459 |
| 小計 | 3,485 | 2,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 390 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 保険金の受取額 | － | 79 |
| 法人税等の支払額 | -2,142 | -1,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,998 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -1,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 17 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -130 | -110 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 67 | 99 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -294 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 87 | 89 |
| その他 | 36 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -2,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -941 | -1,206 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -421 |
| 配当金の支払額 | -1,921 | -1,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,867 | -3,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,433 | -5,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,965 | 27,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
