日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,600 | 6,405 |
| 減価償却費 | 168 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 448 | 968 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 54 | 400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -362 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,068 | -3,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,557 | -677 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 157 | 810 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,992 | -1,264 |
| その他 | -1,501 | 987 |
| 小計 | 9,828 | 3,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 365 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額 | -925 | -2,142 |
| 法人税等の還付額 | 1,399 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,771 | 1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 178 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -141 | -130 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27 | 67 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -561 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 73 | 87 |
| その他 | 44 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -941 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,923 | -1,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -2,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,003 | -1,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,399 | 32,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
