日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,090 | 4,600 |
| 減価償却費 | 172 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -456 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 473 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 448 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26 | 54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -320 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -464 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,295 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,097 | 8,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875 | -3,557 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4 | 157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 90 | 1,992 |
| その他 | 112 | -1,501 |
| 小計 | 588 | 9,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 469 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -3,096 | -925 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,081 | 10,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,026 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,620 | 9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | 800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -64 | -141 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 27 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -561 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,077 | 73 |
| その他 | 72 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,353 | 172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -567 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,940 | -1,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,755 | 9,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,396 | 34,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
