日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結」」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,759 | 5,090 |
| 減価償却費 | 174 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 48 | -456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -786 | 1,100 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -26 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 330 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -346 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -573 | -1,295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -738 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,754 | -5,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,153 | 875 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -251 | -4 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 114 | 90 |
| その他 | 442 | 112 |
| 小計 | 3,122 | 588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 425 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -529 | -3,096 |
| 法人税等の還付額 | 2,843 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,800 | -2,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -50 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -957 | -1,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,157 | 11,620 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -67 | -64 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19 | 4 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 69 | 1,077 |
| その他 | 76 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | 12,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -703 | -567 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,725 | -1,940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | -2,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,971 | 7,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,641 | 25,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
