日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,617 | 3,759 |
| 減価償却費 | 210 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,773 | -786 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 75 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 106 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -285 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,523 | -573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -560 | -738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,037 | 2,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,451 | -2,153 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 472 | -251 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -922 | 114 |
| その他 | -281 | 442 |
| 小計 | 7,752 | 3,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 366 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,347 | -529 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,672 | 5,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -44 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,090 | -957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,852 | 1,157 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,400 | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34 | -67 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 86 | 19 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 65 | 69 |
| その他 | -50 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,863 | 1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -11,662 | -703 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -934 | － |
| 配当金の支払額 | -1,602 | -1,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,211 | -2,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324 | 4,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,669 | 17,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
