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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,231	8,617
減価償却費	167	210
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-29	-1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-32	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	92	93
賞与引当金の増減額（△は減少）	595	-1,773
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-12	75
工事損失引当金の増減額（△は減少）	217	106
受取利息及び受取配当金	-241	-263
支払利息	2	1
固定資産売却損益（△は益）	-254	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-4,523
持分法による投資損益（△は益）	-998	-560
売上債権の増減額（△は増加）	2,326	9,037
たな卸資産の増減額（△は増加）	176	-90
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,413	-2,451
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-62	472
未払又は未収消費税等の増減額	-79	-922
その他	821	-281
小計	7,507	7,752
利息及び配当金の受取額	246	269
利息の支払額	-2	-1
法人税等の支払額	-2,481	-2,347
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,270	5,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-1,000
有形固定資産の取得による支出	-185	-338
有形固定資産の売却による収入	360	－
無形固定資産の取得による支出	-138	-28
投資有価証券の取得による支出	-495	-2,090
投資有価証券の売却による収入	－	11,852
投資有価証券の償還による収入	2,400	1,400
保険積立金の積立による支出	-115	-34
保険積立金の払戻による収入	37	86
匿名組合出資金の払戻による収入	329	65
その他	33	-50
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,225	9,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-760	-11,662
自己株式の売却による収入	0	0
子会社の自己株式の取得による支出	－	-934
配当金の支払額	-1,325	-1,602
非支配株主への配当金の支払額	-5	-5
リース債務の返済による支出	-5	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,096	-14,211
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,399	1,324
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,345	12,669

日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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