日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,231 | 8,617 |
| 減価償却費 | 167 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 595 | -1,773 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12 | 75 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 217 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -263 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -254 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -998 | -560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,326 | 9,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,413 | -2,451 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -62 | 472 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -79 | -922 |
| その他 | 821 | -281 |
| 小計 | 7,507 | 7,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 269 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,481 | -2,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,270 | 5,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -2,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,852 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,400 | 1,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -115 | -34 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37 | 86 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 329 | 65 |
| その他 | 33 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | 9,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -760 | -11,662 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -934 |
| 配当金の支払額 | -1,325 | -1,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,096 | -14,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,399 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,345 | 12,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
