日比谷総合設備（1982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 13:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 768 | 1,476 |
| 減価償却費 | 189 | 212 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -675 | -487 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -239 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -652 | -574 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12 |
| ゴルフ会員権評価損 | 15 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,160 | 10,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,372 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,519 | -7,191 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -107 | -347 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 474 | 26 |
| その他 | 634 | -45 |
| 小計 | 2,460 | 3,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 264 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,734 | 2,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 300 |
| 有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,219 | -507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800 | 850 |
| 保険積立金の積立による支出 | -174 | -97 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 182 | 102 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 8 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -103 |
| その他 | 29 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 663 | 556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -381 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -619 | -803 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -1,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533 | 1,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,958 | 12,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,491 | 14,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
