竹中工務店の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年6月30日
- -75億3100万
- 2011年6月30日
- -20億7600万
- 2012年6月30日
- -16億1000万
- 2013年6月30日 -2.98%
- -16億5800万
- 2014年6月30日 -76.24%
- -29億2200万
- 2015年6月30日 -362.66%
- -135億1900万
- 2016年6月30日
- -20億1200万
- 2017年6月30日
- -13億8700万
- 2018年6月30日 -723.86%
- -114億2700万
- 2019年6月30日 -43.78%
- -164億3000万
- 2020年6月30日
- -10億4900万
- 2021年6月30日
- -5億9500万
- 2022年6月30日 -60.67%
- -9億5600万
- 2023年6月30日 -999.99%
- -154億8500万
- 2024年6月30日 -33.02%
- -205億9800万
- 2025年6月30日
- -59億2800万
- 2026年6月30日 -172.93%
- -161億7900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2026/08/28 14:15
当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により資金が2,626億円余増加し、投資活動により117億円余減少し、財務活動により162億円余減少した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ2,381億円余増加の4,870億円余となった。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により、2,626億円余の資金増加(前中間連結会計期間比44.2%増)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出等により、117億円余の資金減少(前中間連結会計期間比19.2%増)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出等により、162億円余の資金減少(前中間連結会計期間比94.6%増)となった。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
