竹中工務店のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月26日 13:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -107億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -248億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 284億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 132,680 | -34,438 | -6,973 | 98,242 | -32,881 | 255,913 | 通期 | 87,883 | -48,695 | -147 | 39,188 | -62,205 | 210,160 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 172,100 | -40,842 | -18,176 | 131,258 | -16,378 | 323,016 | 通期 | 88,476 | -42,847 | -14,235 | 45,629 | -55,701 | 242,877 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 145,622 | -12,298 | -13,825 | 133,324 | -7,669 | 360,081 | 通期 | 107,719 | -40,772 | -32,662 | 66,947 | -27,517 | 274,705 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 81,401 | 7,089 | -9,914 | 88,490 | - | 352,125 | 通期 | -45,512 | -15,448 | -14,509 | -60,960 | - | 198,745 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 65,394 | -11,653 | 11,651 | 53,741 | - | 263,044 | 通期 | -7,863 | -33,051 | 23,054 | -40,914 | - | 179,587 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 145,317 | -4,372 | -896 | 140,945 | - | 321,907 | 通期 | 96,522 | -14,654 | 2,200 | 81,868 | - | 267,030 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 122,131 | -21,779 | 754 | 100,352 | - | 374,689 | 通期 | -3,505 | -48,510 | -4,201 | -52,015 | - | 215,568 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 179,231 | -13,614 | 3,038 | 165,617 | - | 387,786 | 通期 | 110,253 | -34,593 | -7,725 | 75,660 | - | 286,919 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 139,099 | -29,080 | -11,830 | 110,019 | - | 390,025 | 通期 | 16,826 | -43,067 | -15,148 | -26,241 | - | 250,113 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 182,178 | -9,891 | -8,362 | 172,287 | - | 412,301 | 通期 | 28,403 | -24,863 | -10,786 | 3,540 | - | 248,939 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 391億8800万
- 2017年12月（連） +16.44%
- 456億2900万
- 2018年12月（連） +46.72%
- 669億4700万
- 2019年12月（連） マイ転
- -609億6000万
- 2020年12月（連）
- -409億1400万
- 2021年12月（連） プラ転
- 818億6800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -520億1500万
- 2023年12月（連） プラ転
- 756億6000万
- 2024年12月（連） マイ転
- -262億4100万
- 2025年12月（連） プラ転
- 35億4000万
設備投資#5*
- 2016年12月（連）
- -622億500万
- 2017年12月（連）減少-10.46%
- -557億100万
- 2018年12月（連）減少-50.6%
- -275億1700万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
- 2024年12月
- -
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.22%
- 2017年12月（連）
- 6.83%
- 2018年12月（連）
- 8.67%
- 2019年12月（連）
- -3.66%
- 2020年12月（連）
- -0.64%
- 2021年12月（連）
- 8.38%
- 2022年12月（連）
- -0.28%
- 2023年12月（連）
- 6.84%
- 2024年12月（連）
- 1.05%
- 2025年12月（連）
- 1.76%
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