キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -77億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -345億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1102億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 58,194 | -4,866 | -4,141 | 53,328 | -2,818 | 176,794 | 通期 | 14,674 | -5,207 | 12,984 | 9,467 | -26,298 | 153,369 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 96,864 | -8,423 | -4,398 | 88,441 | -4,956 | 236,647 | 通期 | 40,032 | -20,119 | 2,415 | 19,913 | -24,205 | 172,917 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 132,680 | -34,438 | -6,973 | 98,242 | -32,881 | 255,913 | 通期 | 87,883 | -48,695 | -147 | 39,188 | -62,205 | 210,160 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 172,100 | -40,842 | -18,176 | 131,258 | -16,378 | 323,016 | 通期 | 88,476 | -42,847 | -14,235 | 45,629 | -55,701 | 242,877 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 145,622 | -12,298 | -13,825 | 133,324 | -7,669 | 360,081 | 通期 | 107,719 | -40,772 | -32,662 | 66,947 | -27,517 | 274,705 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 81,401 | 7,089 | -9,914 | 88,490 | - | 352,125 | 通期 | -45,512 | -15,448 | -14,509 | -60,960 | - | 198,745 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 65,394 | -11,653 | 11,651 | 53,741 | - | 263,044 | 通期 | -7,863 | -33,051 | 23,054 | -40,914 | - | 179,587 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 145,317 | -4,372 | -896 | 140,945 | - | 321,907 | 通期 | 96,522 | -14,654 | 2,200 | 81,868 | - | 267,030 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 122,131 | -21,779 | 754 | 100,352 | - | 374,689 | 通期 | -3,505 | -48,510 | -4,201 | -52,015 | - | 215,568 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 179,231 | -13,614 | 3,038 | 165,617 | - | 387,786 | 通期 | 110,253 | -34,593 | -7,725 | 75,660 | - | 286,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 94億6700万
- 2015年12月（連） +110.34%
- 199億1300万
- 2016年12月（連） +96.8%
- 391億8800万
- 2017年12月（連） +16.44%
- 456億2900万
- 2018年12月（連） +46.72%
- 669億4700万
- 2019年12月（連） マイ転
- -609億6000万
- 2020年12月（連）
- -409億1400万
- 2021年12月（連） プラ転
- 818億6800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -520億1500万
- 2023年12月（連） プラ転
- 756億6000万
設備投資#5*
- 2014年12月（連）
- -262億9800万
- 2015年12月（連）減少-7.96%
- -242億500万
- 2016年12月（連）増加+156.99%
- -622億500万
- 2017年12月（連）減少-10.46%
- -557億100万
- 2018年12月（連）減少-50.6%
- -275億1700万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 1.28%
- 2015年12月（連）
- 3.12%
- 2016年12月（連）
- 7.22%
- 2017年12月（連）
- 6.83%
- 2018年12月（連）
- 8.67%
- 2019年12月（連）
- -3.66%
- 2020年12月（連）
- -0.64%
- 2021年12月（連）
- 8.38%
- 2022年12月（連）
- -0.28%
- 2023年12月（連）
- 6.84%