竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,646 | 70,843 |
| 減価償却費 | 10,406 | 11,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -85 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -128 | 184 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,363 | -10,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,465 | 1,037 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 286 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,375 | -9,002 |
| 支払利息 | 362 | 598 |
| 持分法投資損益（△は益） | -249 | -472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,076 | -11,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,732 | 134,869 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,743 | 15,275 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,221 | -8,817 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,191 | 1,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,011 | -21,030 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -13,251 | -5,978 |
| その他 | 35,918 | 17,577 |
| 小計 | 146,058 | 186,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,745 | 9,248 |
| 利息の支払額 | -454 | -549 |
| 法人税等の支払額 | -15,250 | -13,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,099 | 182,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,391 | -2,626 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -29 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,884 | -15,445 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 47 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,527 | -1,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,083 | 12,154 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,443 | -1,654 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,906 | 6 |
| その他 | -840 | -862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,080 | -9,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -580 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,238 | 5,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,598 | -5,928 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 1,120 | 210 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -1,280 | -904 |
| 配当金の支払額 | -5,524 | -6,486 |
| その他 | -206 | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,830 | -8,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,918 | -1,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,106 | 162,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,025 | 412,301 |
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