竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,843 | 96,861 |
| 減価償却費 | 11,155 | 12,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 184 | -670 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,008 | -7,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -214 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,037 | 852 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 579 | 673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,002 | -9,674 |
| 支払利息 | 598 | 714 |
| 為替差損益（△は益） | 1,260 | -435 |
| 持分法投資損益（△は益） | -472 | -324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -4,887 |
| 固定資産除却損 | 437 | 549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,549 | -16,506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 773 | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,869 | 176,501 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,275 | 18,487 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,817 | -8,048 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,717 | 7,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,030 | 13,898 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,978 | 1,649 |
| その他 | 15,101 | -3,805 |
| 小計 | 186,681 | 278,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,248 | 9,902 |
| 利息の支払額 | -549 | -716 |
| 法人税等の支払額 | -13,202 | -24,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,178 | 262,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,626 | -7,206 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,445 | -14,421 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 6,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499 | -14,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,154 | 17,508 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,654 | -1,565 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 2,597 |
| その他 | -862 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,891 | -11,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,660 | 10,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,928 | -16,179 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 210 | 210 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -904 | -906 |
| 配当金の支払額 | -6,486 | -9,356 |
| その他 | -913 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,362 | -16,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,735 | 3,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,188 | 238,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 412,301 | 487,080 |
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