竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月29日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第87期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,536 | 43,646 |
| 減価償却費 | 9,393 | 10,406 |
| 減損損失 | － | 943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -517 | -25 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -204 | -128 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,625 | -10,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -194 | -73 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 932 | 1,465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,702 | -8,375 |
| 支払利息 | 321 | 362 |
| 持分法投資損益（△は益） | -556 | -249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,313 | -1,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,648 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,280 | 52,732 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,311 | 15,743 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,185 | 3,221 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -909 | -3,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,795 | 19,011 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,109 | -13,251 |
| その他 | 11,737 | 35,116 |
| 小計 | 179,809 | 146,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,954 | 8,745 |
| 利息の支払額 | -315 | -454 |
| 法人税等の支払額 | -7,216 | -15,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,231 | 139,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,651 | -3,391 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -117 | -29 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,482 | -22,884 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,303 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -468 | -3,527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,533 | 1,083 |
| 長期貸付けによる支出 | -105 | -1,443 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 541 | 1,906 |
| その他 | -167 | -840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,614 | -29,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200 | -580 |
| 長期借入れによる収入 | 24,946 | 15,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,485 | -20,598 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 210 | 1,120 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -876 | -1,280 |
| 配当金の支払額 | -5,524 | -5,524 |
| その他 | -431 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,038 | -11,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,561 | 4,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,218 | 103,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,786 | 390,025 |
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