竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,897 | 19,536 |
| 減価償却費 | 9,102 | 9,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -517 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -338 | -204 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,807 | 18,625 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 819 | 932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,143 | -6,702 |
| 支払利息 | 246 | 321 |
| 持分法投資損益（△は益） | -625 | -556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,822 | -2,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,374 | -9,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,897 | 50,280 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,822 | -5,185 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,600 | -909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,328 | 61,795 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,458 | 17,109 |
| その他 | -3,727 | 28,048 |
| 小計 | 122,235 | 179,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,459 | 6,954 |
| 利息の支払額 | -249 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -6,314 | -7,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,131 | 179,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,658 | -3,651 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -117 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,597 | -31,482 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,381 | 19,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,559 | -468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,588 | 2,533 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,329 | -105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,639 | 541 |
| その他 | -244 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,779 | -13,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 742 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 771 | 24,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -956 | -15,485 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 6,650 | 210 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -1,109 | -876 |
| 配当金の支払額 | -5,524 | -5,524 |
| その他 | 179 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754 | 3,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,553 | 3,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,659 | 172,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,568 | 387,786 |
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