半期報告書-第85期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【提出】
- 2022年8月29日 13:59
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,124 | 25,897 |
| 減価償却費 | 7,654 | 9,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | -60 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,781 | -338 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,357 | 1,807 |
| 損害補償等損失引当金の増減額（△は減少） | 2,972 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -250 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -971 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,329 | -5,143 |
| 支払利息 | 235 | 246 |
| 持分法投資損益（△は益） | -1,107 | -625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,879 | -1,822 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -1,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,296 | 38,897 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,253 | -7,822 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -645 | 5,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,159 | 51,328 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,642 | 9,458 |
| その他 | 13,271 | -3,727 |
| 小計 | 149,339 | 122,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,713 | 6,459 |
| 利息の支払額 | -266 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -8,470 | -6,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,317 | 122,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,029 | -1,658 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -210 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,237 | -20,597 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 225 | 1,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -3,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,421 | 2,588 |
| 長期貸付けによる支出 | -428 | -1,329 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 355 | 1,639 |
| その他 | 473 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,372 | -21,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600 | 742 |
| 長期借入れによる収入 | 428 | 771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -956 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 4,960 | 6,650 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -425 | -1,109 |
| 配当金の支払額 | -5,524 | -5,524 |
| その他 | -340 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | 754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,271 | 6,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,320 | 107,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,030 | 374,689 |
