半期報告書-第84期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2021年8月27日 14:07
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,939 | 28,124 |
| 減価償却費 | 7,563 | 7,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 | -1,105 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,394 | -1,781 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,465 | 3,357 |
| 損害補償等損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 337 | -971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,632 | -4,329 |
| 支払利息 | 408 | 235 |
| 持分法投資損益（△は益） | -789 | -1,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,668 | -2,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,337 | 61,296 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,264 | -4,253 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -577 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,262 | 32,159 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -22,670 | 17,642 |
| その他 | 14,977 | 13,271 |
| 小計 | 75,442 | 149,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,993 | 4,713 |
| 利息の支払額 | -439 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -14,602 | -8,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,394 | 145,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,144 | 2,029 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -295 | -210 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,095 | -10,237 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 449 | 225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,529 | 4,421 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,095 | -428 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 355 |
| その他 | -289 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,653 | -4,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -42 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 20,658 | 428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049 | -595 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 210 | 4,960 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -425 | -425 |
| 配当金の支払額 | -7,365 | -5,524 |
| その他 | -333 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,651 | -896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,093 | 2,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,298 | 142,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,587 | 321,907 |
