竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月7日 13:28
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 56,177 | 28,939 |
| 減価償却費 | 6,461 | 7,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -536 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,701 | -2,394 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -885 | 3,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253 | 337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,205 | -4,632 |
| 支払利息 | 475 | 408 |
| 持分法投資損益（△は益） | -669 | -789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -337 | -2,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,945 | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,376 | 53,337 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -11,226 | -1,264 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -453 | -577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,142 | 2,262 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,016 | -22,670 |
| その他 | 11,581 | 14,977 |
| 小計 | 87,258 | 75,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,239 | 4,993 |
| 利息の支払額 | -512 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -10,583 | -14,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,401 | 65,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,952 | 5,144 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30 | -295 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,619 | -19,095 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,606 | 449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,087 | -1,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 942 | 5,529 |
| 長期貸付けによる支出 | -521 | -2,095 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,422 | 19 |
| その他 | -576 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,089 | -11,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -43 | -42 |
| 長期借入れによる収入 | 14,310 | 20,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,430 | -1,049 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 252 | 210 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -425 | -425 |
| 配当金の支払額 | -7,365 | -7,365 |
| その他 | -211 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,914 | 11,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,156 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,419 | 64,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,745 | 263,044 |
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