半期報告書-第82期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2019年8月30日 11:24
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 40,891 | 56,177 |
減価償却費 | 6,191 | 6,461 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -309 | -400 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,152 | -6,701 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 935 | -885 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -188 | -116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 196 | 253 |
受取利息及び受取配当金 | -4,499 | -5,205 |
支払利息 | 609 | 475 |
持分法投資損益(△は益) | -914 | -669 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -274 | -337 |
固定資産売却損益(△は益) | -134 | -7,945 |
売上債権の増減額(△は増加) | 52,654 | 55,376 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -11,356 | -11,226 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 3,241 | -453 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,183 | -16,142 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 39,296 | 7,016 |
その他 | 425 | 11,581 |
小計 | 160,099 | 87,258 |
利息及び配当金の受取額 | 4,543 | 5,239 |
利息の支払額 | -584 | -512 |
法人税等の支払額 | -18,436 | -10,583 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,622 | 81,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -3,163 | 6,952 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -171 | -30 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,670 | -15,619 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 500 | 17,606 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,348 | -3,087 |
投資有価証券の売却による収入 | 307 | 942 |
長期貸付けによる支出 | -1,051 | -521 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,889 | 1,422 |
その他 | 409 | -576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,298 | 7,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -337 | -43 |
長期借入れによる収入 | 7,515 | 14,310 |
長期借入金の返済による支出 | -11,427 | -16,430 |
ノンリコース借入れによる収入 | - | 252 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -215 | -425 |
配当金の支払額 | -9,206 | -7,365 |
その他 | -154 | -211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,825 | -9,914 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,293 | -1,156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,203 | 77,419 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,705 | 352,125 |