竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,105 | 40,891 |
| 減価償却費 | 5,409 | 6,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -301 | -309 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,292 | 935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -141 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,109 | -4,499 |
| 支払利息 | 538 | 609 |
| 持分法投資損益（△は益） | -675 | -914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -869 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,090 | 52,654 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9,088 | -11,356 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | 3,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,496 | 31,183 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 24,880 | 39,296 |
| その他 | 25,273 | 2,577 |
| 小計 | 184,525 | 160,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,111 | 4,543 |
| 利息の支払額 | -544 | -584 |
| 法人税等の支払額 | -15,991 | -18,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,100 | 145,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,136 | -3,163 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20,000 | -171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,883 | -6,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,523 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -696 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,063 | -3,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 307 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,917 | -1,051 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,305 | 1,889 |
| その他 | -372 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,842 | -12,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7 | -337 |
| 長期借入れによる収入 | 1,737 | 7,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387 | -11,427 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,515 | -215 |
| 配当金の支払額 | -7,365 | -9,206 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,494 | － |
| その他 | -159 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,176 | -13,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -2,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,856 | 117,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,877 | 360,081 |
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