キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,743 | 56,105 |
減価償却費 | 4,976 | 5,409 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -840 | -301 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -1,748 | -3,292 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 74 | -141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -95 | 131 |
受取利息及び受取配当金 | -3,528 | -4,109 |
支払利息 | 485 | 538 |
持分法投資損益(△は益) | -746 | -675 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -57 | -55 |
固定資産売却損益(△は益) | -298 | -869 |
売上債権の増減額(△は増加) | 107,459 | 75,090 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -3,502 | -9,088 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -5,037 | 133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,312 | 15,496 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 22,739 | 24,880 |
その他 | 19,706 | 25,273 |
小計 | 151,018 | 184,525 |
利息及び配当金の受取額 | 3,490 | 4,111 |
利息の支払額 | -463 | -544 |
法人税等の支払額 | -21,364 | -15,991 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,680 | 172,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -2,383 | -1,136 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 170 | -20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,147 | -15,883 |
有形固定資産の売却による収入 | 495 | 17,523 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,734 | -495 |
有価証券の取得による支出 | - | -10,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -491 | -9,063 |
投資有価証券の売却による収入 | 134 | 196 |
長期貸付けによる支出 | -99 | -2,917 |
長期貸付金の回収による収入 | 809 | 1,305 |
その他 | -192 | -372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,438 | -40,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,727 | 7 |
長期借入れによる収入 | 3,687 | 1,737 |
長期借入金の返済による支出 | -2,012 | -1,387 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | - | -8,515 |
配当金の支払額 | -5,524 | -7,365 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,494 |
その他 | -397 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,973 | -18,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,271 | -224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,996 | 112,856 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,913 | 323,016 |