竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,047 | 30,743 |
| 減価償却費 | 4,980 | 4,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -840 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -949 | 6,430 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -811 | -1,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -160 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -325 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,757 | -3,528 |
| 支払利息 | 557 | 485 |
| 持分法投資損益（△は益） | -545 | -746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -589 | -57 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 914 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,950 | 107,459 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,214 | -3,502 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -4,059 | -5,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,576 | -19,312 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,437 | 22,739 |
| その他 | 21,268 | 13,275 |
| 小計 | 92,700 | 151,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,733 | 3,490 |
| 利息の支払額 | -547 | -463 |
| 法人税等の支払額 | -3,301 | -21,365 |
| 法人税等の還付額 | 4,279 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,864 | 132,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,250 | -2,383 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -90 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,956 | -30,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -2,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,312 | -491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 963 | 134 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 914 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -74 | -99 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,400 | 809 |
| その他 | 1,167 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,423 | -34,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,955 | -2,727 |
| 長期借入れによる収入 | 16,800 | 3,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,519 | -2,012 |
| 配当金の支払額 | -4,603 | -5,524 |
| その他 | -121 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,398 | -6,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -763 | -8,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,277 | 82,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,647 | 255,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
