竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月31日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,131 | 31,047 |
| 減価償却費 | 4,457 | 4,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | -811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | -160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,373 | -3,757 |
| 支払利息 | 479 | 557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -589 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,504 | 11,950 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,364 | -3,047 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,037 | 2,214 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -4,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,742 | 26,576 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,349 | 4,437 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,412 | 353 |
| その他 | -5,329 | 22,466 |
| 小計 | 64,588 | 92,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,360 | 3,733 |
| 利息の支払額 | -471 | -547 |
| 法人税等の支払額 | -9,282 | -3,301 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,194 | 96,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,148 | -5,250 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -24 | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,818 | -4,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -2,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 963 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 914 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,870 | -74 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 1,400 |
| その他 | -476 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,866 | -8,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,308 | -2,955 |
| 長期借入れによる収入 | 6,873 | 16,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,922 | -13,519 |
| 配当金の支払額 | -3,682 | -4,603 |
| その他 | -100 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,141 | -4,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,255 | -763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,931 | 83,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,794 | 236,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
