半期報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,167 | 15,131 |
| 減価償却額 | 4,665 | 4,457 |
| 貸倒引当金の増減額 | 59 | 49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,348 | 1,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -288 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額 | -541 | 127 |
| 受取利息及び配当金 | -2,815 | -3,373 |
| 支払利息 | 389 | 479 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -638 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -276 | -171 |
| 売上債権の増減額 | 3,188 | 18,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,889 | -5,364 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,181 | -4,037 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,165 | -482 |
| 仕入債務の増減額 | 1,704 | 21,742 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,069 | 16,349 |
| その他の流動負債の増減額 | -5,323 | 5,412 |
| その他 | 7,879 | -5,329 |
| 小計 | 30,462 | 64,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,874 | 3,360 |
| 利息の支払額 | -395 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | -9,282 |
| 法人税等の還付額 | 89 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,764 | 58,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,543 | 1,148 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -958 | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048 | -2,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,041 | -164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,955 | 97 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,228 | -2,870 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 53 |
| その他 | -84 | -476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,029 | -4,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,116 | -4,308 |
| 長期借入れによる収入 | 22,221 | 6,873 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658 | -2,922 |
| 配当金の支払額 | -3,682 | -3,682 |
| その他 | -109 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 653 | -4,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,369 | -1,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,757 | 47,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,012 | 176,794 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | － |