竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,205 | 87,786 |
| 減価償却費 | 11,373 | 12,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -735 | -357 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,048 | -3,817 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,859 | 3,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,068 | 1,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,741 | -8,291 |
| 支払利息 | 954 | 1,131 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | 328 |
| 持分法投資損益（△は益） | -1,088 | -1,303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,152 | -515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | -481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,398 | 9,579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -242 | -23,198 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,501 | -5,284 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | 2,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,088 | 22,254 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -698 | 31,721 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,703 | 3,512 |
| その他 | 4,677 | 1,622 |
| 小計 | 111,317 | 134,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,693 | 8,278 |
| 利息の支払額 | -910 | -1,140 |
| 法人税等の支払額 | -29,623 | -34,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,476 | 107,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,869 | -13,046 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,112 | -25,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,164 | 889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,589 | -2,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,357 | -3,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 681 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,081 | -2,992 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,448 | 4,515 |
| その他 | -889 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,847 | -40,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 9,041 | -8,747 |
| 長期借入れによる収入 | 15,470 | 8,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,841 | -22,487 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,730 | -430 |
| 配当金の支払額 | -7,365 | -9,206 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,494 | － |
| その他 | -316 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,235 | -32,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,324 | -2,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,717 | 31,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,877 | 274,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
