竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,858 | 108,205 |
| 減価償却費 | 10,786 | 11,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | -735 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,076 | 5,048 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,014 | -8,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 523 | 3,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,820 | -7,741 |
| 支払利息 | 1,008 | 954 |
| 為替差損益（△は益） | 3,097 | -76 |
| 持分法投資損益（△は益） | -864 | -1,088 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,075 | -1,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,445 | -46,398 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,285 | -242 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,757 | 4,501 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 4,446 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,710 | 32,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,039 | -698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,359 | 8,703 |
| その他 | 8,069 | 4,677 |
| 小計 | 115,154 | 111,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,759 | 7,693 |
| 利息の支払額 | -960 | -910 |
| 法人税等の支払額 | -33,070 | -29,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,883 | 88,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 38 | 5,869 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 170 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,088 | -51,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,272 | 18,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,117 | -4,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544 | -9,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 700 |
| 長期貸付けによる支出 | -193 | -5,081 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,875 | 3,448 |
| その他 | 708 | -889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,695 | -42,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,187 | 9,041 |
| 長期借入れによる収入 | 11,694 | 15,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,105 | -19,841 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -214 | -8,730 |
| 配当金の支払額 | -5,524 | -7,365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,494 |
| その他 | 1,189 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -14,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,797 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,242 | 32,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,160 | 242,877 |
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