有価証券報告書-第80期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 89,858 | 108,205 |
減価償却費 | 10,786 | 11,373 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -324 | -735 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 9,076 | 5,048 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -5,014 | -8,859 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 523 | 3,068 |
受取利息及び受取配当金 | -6,820 | -7,741 |
支払利息 | 1,008 | 954 |
為替差損益(△は益) | 3,097 | -76 |
持分法投資損益(△は益) | -864 | -1,088 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,075 | -1,152 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -71 | -210 |
売上債権の増減額(△は増加) | 67,445 | -46,398 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,285 | -242 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,757 | 4,501 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 4,446 | -101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -74,710 | 32,088 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 16,039 | -698 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -7,359 | 8,703 |
その他 | 8,069 | 4,677 |
小計 | 115,154 | 111,317 |
利息及び配当金の受取額 | 6,759 | 7,693 |
利息の支払額 | -960 | -910 |
法人税等の支払額 | -33,070 | -29,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,883 | 88,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 38 | 5,869 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 170 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -58,088 | -51,112 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,272 | 18,164 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,117 | -4,589 |
投資有価証券の取得による支出 | -544 | -9,357 |
投資有価証券の売却による収入 | 182 | 700 |
長期貸付けによる支出 | -193 | -5,081 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,875 | 3,448 |
その他 | 708 | -889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,695 | -42,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -4,187 | 9,041 |
長期借入れによる収入 | 11,694 | 15,470 |
長期借入金の返済による支出 | -3,105 | -19,841 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -214 | -8,730 |
配当金の支払額 | -5,524 | -7,365 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,494 |
その他 | 1,189 | -316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -14,235 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,797 | 1,324 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,242 | 32,717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,160 | 242,877 |