竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月28日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,763 | 89,858 |
| 減価償却費 | 10,198 | 10,786 |
| 減損損失 | 902 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 575 | -324 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,780 | 9,076 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | -5,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,609 | 523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,762 | -6,820 |
| 支払利息 | 1,006 | 1,008 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 3,097 |
| 持分法投資損益（△は益） | -851 | -864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 60 | -7,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -597 | -71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 914 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,283 | 67,445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,195 | 4,285 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,719 | 2,757 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,539 | 4,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,622 | -74,710 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,363 | 16,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,950 | -7,359 |
| その他 | 9,921 | 7,829 |
| 小計 | 35,552 | 115,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,732 | 6,759 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -960 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -33,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,032 | 87,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 846 | 38 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -137 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,205 | -58,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,856 | 10,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -4,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,123 | -544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 983 | 182 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 914 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -197 | -193 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,890 | 2,875 |
| その他 | 1,242 | 708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,119 | -48,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,093 | -4,187 |
| 長期借入れによる収入 | 16,800 | 11,694 |
| ノンリコース借入れによる収入 | 12,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,326 | -3,105 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | － | -214 |
| 配当金の支払額 | -4,603 | -5,524 |
| その他 | -311 | 1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,415 | -147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,780 | -1,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,547 | 37,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,917 | 210,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
