有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017年3月28日 10:43
【資料】
有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
自 2016年1月1日
至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益63,76389,858
減価償却費10,19810,786
減損損失902
貸倒引当金の増減額(△は減少)575-324
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)1,7809,076
工事損失引当金の増減額(△は減少)1,673-5,014
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-7239
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,609523
受取利息及び受取配当金-6,762-6,820
支払利息1,0061,008
為替差損益(△は益)623,097
持分法投資損益(△は益)-851-864
固定資産売却損益(△は益)60-7,075
投資有価証券売却損益(△は益)-597-71
関係会社株式売却損益(△は益)914
売上債権の増減額(△は増加)-81,28367,445
未収入金の増減額(△は増加)2,1954,285
未成工事支出金の増減額(△は増加)9,7192,757
その他のたな卸資産の増減額(△は増加)-1,5394,446
仕入債務の増減額(△は減少)33,622-74,710
未成工事受入金の増減額(△は減少)-16,36316,039
その他の流動負債の増減額(△は減少)4,950-7,359
その他9,9217,829
小計35,552115,154
利息及び配当金の受取額6,7326,759
利息の支払額-1,002-960
法人税等の支払額-1,250-33,070
営業活動によるキャッシュ・フロー40,03287,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)84638
短期貸付金の増減額(△は増加)-137170
有形固定資産の取得による支出-24,205-58,088
有形固定資産の売却による収入4,85610,272
無形固定資産の取得による支出-1,189-4,117
投資有価証券の取得による支出-6,123-544
投資有価証券の売却による収入983182
関係会社株式の売却による収入914
長期貸付けによる支出-197-193
長期貸付金の回収による収入2,8902,875
その他1,242708
投資活動によるキャッシュ・フロー-20,119-48,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-6,093-4,187
長期借入れによる収入16,80011,694
ノンリコース借入れによる収入12,950
長期借入金の返済による支出-16,326-3,105
ノンリコース借入金の返済による支出-214
配当金の支払額-4,603-5,524
その他-3111,189
財務活動によるキャッシュ・フロー2,415-147
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,780-1,797
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)19,54737,242
現金及び現金同等物の四半期末残高172,917210,160