有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月28日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 63,763 | 89,858 |
減価償却費 | 10,198 | 10,786 |
減損損失 | 902 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 575 | -324 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,780 | 9,076 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,673 | -5,014 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 239 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,609 | 523 |
受取利息及び受取配当金 | -6,762 | -6,820 |
支払利息 | 1,006 | 1,008 |
為替差損益(△は益) | 62 | 3,097 |
持分法投資損益(△は益) | -851 | -864 |
固定資産売却損益(△は益) | 60 | -7,075 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -597 | -71 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 914 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -81,283 | 67,445 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,195 | 4,285 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 9,719 | 2,757 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,539 | 4,446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,622 | -74,710 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -16,363 | 16,039 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,950 | -7,359 |
その他 | 9,921 | 7,829 |
小計 | 35,552 | 115,154 |
利息及び配当金の受取額 | 6,732 | 6,759 |
利息の支払額 | -1,002 | -960 |
法人税等の支払額 | -1,250 | -33,070 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,032 | 87,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 846 | 38 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -137 | 170 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,205 | -58,088 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,856 | 10,272 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -4,117 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,123 | -544 |
投資有価証券の売却による収入 | 983 | 182 |
関係会社株式の売却による収入 | 914 | - |
長期貸付けによる支出 | -197 | -193 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,890 | 2,875 |
その他 | 1,242 | 708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,119 | -48,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -6,093 | -4,187 |
長期借入れによる収入 | 16,800 | 11,694 |
ノンリコース借入れによる収入 | 12,950 | - |
長期借入金の返済による支出 | -16,326 | -3,105 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | - | -214 |
配当金の支払額 | -4,603 | -5,524 |
その他 | -311 | 1,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,415 | -147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,780 | -1,797 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,547 | 37,242 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,917 | 210,160 |