有価証券報告書-第78期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 35,879 | 63,763 |
減価償却費 | 9,358 | 10,198 |
減損損失 | 23 | 902 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,653 | 575 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -822 | 1,673 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 255 | -7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33,467 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,887 | 1,609 |
受取利息及び受取配当金 | -6,019 | -6,762 |
支払利息 | 971 | 1,006 |
持分法投資損益(△は益) | -572 | -851 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,092 | -597 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 914 |
売上債権の増減額(△は増加) | -53,959 | -81,283 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,149 | 2,195 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -6,378 | 9,719 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,862 | -1,539 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,388 | 33,622 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 16,550 | -16,363 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,925 | 4,950 |
その他 | 2,405 | 11,824 |
小計 | 23,818 | 35,552 |
利息及び配当金の受取額 | 6,021 | 6,732 |
利息の支払額 | -958 | -1,002 |
法人税等の支払額 | -14,208 | -5,535 |
法人税等の還付額 | - | 4,285 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,674 | 40,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 7,011 | 846 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 27 | -137 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,298 | -24,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 693 | 4,856 |
投資有価証券の取得による支出 | -479 | -6,123 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,615 | 983 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 914 |
長期貸付けによる支出 | -2,953 | -197 |
長期貸付金の回収による収入 | 8,406 | 2,890 |
その他 | 770 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,207 | -20,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -6,150 | -6,093 |
長期借入れによる収入 | 76,000 | 29,750 |
長期借入金の返済による支出 | -52,841 | -16,326 |
配当金の支払額 | -3,682 | -4,603 |
その他 | -342 | -311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,984 | 2,415 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,055 | -2,780 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,506 | 19,547 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,369 | 172,917 |