竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,879 | 63,763 |
| 減価償却費 | 9,358 | 10,198 |
| 減損損失 | 23 | 902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,653 | 575 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -822 | 1,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 255 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,467 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,887 | 1,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,019 | -6,762 |
| 支払利息 | 971 | 1,006 |
| 持分法投資損益（△は益） | -572 | -851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,092 | -597 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,959 | -81,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,149 | 2,195 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,378 | 9,719 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,862 | -1,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,388 | 33,622 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,550 | -16,363 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,925 | 4,950 |
| その他 | 2,405 | 11,824 |
| 小計 | 23,818 | 35,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,021 | 6,732 |
| 利息の支払額 | -958 | -1,002 |
| 法人税等の支払額 | -14,208 | -5,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,674 | 40,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,011 | 846 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 27 | -137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,298 | -24,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 4,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -6,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,615 | 983 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 914 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,953 | -197 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,406 | 2,890 |
| その他 | 770 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,207 | -20,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,150 | -6,093 |
| 長期借入れによる収入 | 76,000 | 29,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,841 | -16,326 |
| 配当金の支払額 | -3,682 | -4,603 |
| その他 | -342 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,984 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,055 | -2,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,506 | 19,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,369 | 172,917 |
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