キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,957 | 35,879 |
| 減価償却費 | 9,541 | 9,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,877 | -6,653 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,830 | -822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -148 | 255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 624 | -33,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,616 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,309 | -6,019 |
| 支払利息 | 874 | 971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,963 | -4,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -280 | -547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,936 | -53,959 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,604 | -6,149 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,087 | -6,378 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -692 | -1,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,235 | 42,388 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,228 | 16,550 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,816 | -2,925 |
| その他 | 1,683 | 2,352 |
| 小計 | -914 | 23,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,358 | 6,021 |
| 利息の支払額 | -871 | -958 |
| 法人税等の支払額 | -4,591 | -14,208 |
| 法人税等の還付額 | 89 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -929 | 14,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,016 | 7,011 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 81 | 1,016 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -160 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,715 | -26,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 839 | 693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,623 | -479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,533 | 7,615 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,277 | -2,953 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,213 | 8,406 |
| その他 | -521 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,646 | -5,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,116 | -6,150 |
| 長期借入れによる収入 | 35,422 | 76,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,522 | -52,841 |
| 配当金の支払額 | -3,682 | -3,682 |
| その他 | 2,194 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,294 | 12,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,889 | 2,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,391 | 24,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,863 | 153,369 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | － |
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