キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,931 | 12,957 |
減価償却費 | 9,783 | 9,541 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,794 | 2,877 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -507 | 4,830 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -148 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,914 | 624 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,059 | 9,616 |
受取利息及び受取配当金 | -4,576 | -5,309 |
支払利息 | 815 | 874 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,856 | -5,963 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,522 | -280 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,761 | -27,936 |
未収入金の増減額(△は増加) | -19,009 | 20,604 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 10,816 | 3,087 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -166 | -692 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,780 | -21,235 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 358 | -3,228 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 743 | -2,816 |
その他 | -10,041 | 1,683 |
小計 | -5,878 | -914 |
利息及び配当金の受取額 | 4,637 | 5,358 |
利息の支払額 | -809 | -871 |
法人税等の支払額 | -8,568 | -4,591 |
法人税等の還付額 | 7 | 89 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,610 | -929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 704 | -3,016 |
有価証券の増減額(△は増加) | 0 | 81 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,245 | -160 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,094 | -25,715 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,110 | 839 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,310 | -3,623 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,535 | 11,533 |
長期貸付けによる支出 | -7,009 | -1,277 |
長期貸付金の回収による収入 | 6,202 | 3,213 |
その他 | 831 | -521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,275 | -18,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,200 | -3,116 |
長期借入れによる収入 | 8,266 | 35,422 |
長期借入金の返済による支出 | -12,340 | -22,522 |
少数株主からの払込みによる収入 | 37 | 2,478 |
配当金の支払額 | -3,682 | -3,682 |
その他 | -272 | -284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,792 | 8,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,786 | 5,889 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20,892 | -5,391 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,020 | 128,863 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 234 |