竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,160 | 12,931 |
| 減価償却費 | 10,754 | 9,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -3,794 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,735 | -507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 838 | -4,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,073 | 1,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,289 | -4,576 |
| 支払利息 | 877 | 815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -403 | -2,856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -493 | -1,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,772 | -26,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,909 | -19,009 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 36,945 | 10,816 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -367 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,808 | 31,780 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -43,236 | 358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,403 | 743 |
| その他 | 6,953 | -10,041 |
| 小計 | 54,693 | -5,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,420 | 4,637 |
| 利息の支払額 | -1,124 | -809 |
| 法人税等の支払額 | -2,337 | -8,568 |
| 法人税等の還付額 | 281 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,933 | -10,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,659 | 704 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 12 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,043 | -1,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,426 | -9,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 1,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,873 | -5,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 805 | 4,535 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,169 | -7,009 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,909 | 6,202 |
| その他 | -1,201 | 831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,082 | -9,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,450 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,643 | 8,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,685 | -12,340 |
| 配当金の支払額 | -3,682 | -3,682 |
| その他 | -87 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,262 | -5,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,626 | 4,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,962 | -20,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,950 | 154,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,912 | 134,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
