竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,563 | 7,160 |
| 減価償却費 | 10,571 | 10,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -207 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,543 | 6,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -207 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,125 | 838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,842 | 4,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,157 | -4,289 |
| 支払利息 | 1,142 | 877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -366 | -403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -281 | -493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,581 | -8,772 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 91,963 | 36,945 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,844 | 31,808 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -53,590 | -43,236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,023 | 1,403 |
| その他 | -5,326 | 11,862 |
| 小計 | 86,625 | 54,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,265 | 4,420 |
| 利息の支払額 | -902 | -1,124 |
| 法人税等の支払額 | -4,009 | -2,337 |
| 法人税等の還付額 | 1,988 | 281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,968 | 55,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,296 | -1,659 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,248 | 12 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,513 | -1,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,109 | -5,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,330 | -6,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,038 | 805 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,425 | -3,169 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,768 | 3,909 |
| その他 | -1,066 | -1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,733 | -14,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -56,700 | -1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 8,055 | 1,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,396 | -3,685 |
| 配当金の支払額 | -3,682 | -3,682 |
| その他 | -149 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,873 | -7,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,921 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,440 | 32,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,509 | 121,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,950 | 154,912 |
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