竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,377 | 9,563 |
| 減価償却費 | 10,634 | 10,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,293 | -180 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,814 | 1,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 127 | -207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,832 | -1,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,139 | -4,157 |
| 支払利息 | 2,366 | 1,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,523 | -366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,069 | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,645 | 45,581 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 87,370 | 91,963 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,798 | -525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,070 | -21,844 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -29,899 | -53,590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,793 | 2,023 |
| その他 | 3,705 | -5,326 |
| 小計 | 58,577 | 86,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,628 | 4,265 |
| 利息の支払額 | -2,451 | -902 |
| 法人税等の支払額 | -4,922 | -4,009 |
| 法人税等の還付額 | 3,103 | 1,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,934 | 87,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,420 | 1,296 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,302 | 1,248 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,340 | -2,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,152 | -8,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,076 | -6,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,397 | 1,038 |
| 関係会社有価証券の売却による収入 | 2,971 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -772 | -1,425 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,490 | 3,768 |
| その他 | -761 | -1,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,711 | -11,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -51,700 | -56,700 |
| 長期借入れによる収入 | 12,179 | 8,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,092 | -10,396 |
| 配当金の支払額 | -4,603 | -3,682 |
| その他 | -101 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,318 | -62,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | -3,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,057 | 9,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,567 | 112,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,509 | 121,950 |
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