有価証券報告書-第72期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,414 | 10,377 |
減価償却費 | 10,082 | 10,634 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,753 | 6,293 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,762 | -3,814 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 151 | 127 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,178 | -3,832 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -12,279 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 11,509 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,803 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,731 | -4,139 |
支払利息 | 2,035 | 2,366 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -199 | -1,523 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,312 | -1,069 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,866 | 46,645 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 5,703 | 87,370 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 7,624 | -1,798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,813 | -59,070 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -41,052 | -29,899 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 278 | -3,793 |
その他 | -17,997 | 3,705 |
小計 | -23,577 | 58,577 |
利息及び配当金の受取額 | 6,936 | 4,628 |
利息の支払額 | -2,031 | -2,451 |
法人税等の支払額 | -10,046 | -4,922 |
法人税等の還付額 | 1,042 | 3,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,677 | 58,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -556 | -5,420 |
有価証券の増減額(△は増加) | 1,543 | 1,302 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -3,083 | -3,340 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,397 | -9,152 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,146 | 1,650 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,970 | -8,076 |
投資有価証券の売却による収入 | 377 | 1,397 |
関係会社有価証券の売却による収入 | - | 2,971 |
長期貸付けによる支出 | -851 | -772 |
長期貸付金の回収による収入 | 768 | 1,490 |
その他 | -1,673 | -761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,696 | -18,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 73,414 | -51,700 |
長期借入れによる収入 | 1,658 | 12,179 |
長期借入金の返済による支出 | -10,624 | -7,092 |
配当金の支払額 | -4,603 | -4,603 |
その他 | -20 | -101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,824 | -51,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,326 | 1,038 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,123 | -10,057 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 116,443 | 122,567 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 122,567 | 112,509 |