竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,786 | 98,485 |
| 減価償却費 | 12,679 | 13,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -357 | -2,750 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,817 | -6,830 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,295 | -4,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,303 | 2,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,291 | -10,620 |
| 支払利息 | 1,131 | 887 |
| 為替差損益（△は益） | 328 | 190 |
| 持分法投資損益（△は益） | -1,303 | -910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -515 | -7,949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -481 | -657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,579 | -81,093 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,198 | 15,732 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,284 | -7,730 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,804 | -581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,254 | -37,338 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31,721 | 12,112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,512 | -9,287 |
| その他 | 1,622 | -4,799 |
| 小計 | 134,771 | -31,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,278 | 10,628 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -895 |
| 法人税等の支払額 | -34,189 | -23,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,719 | -45,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,046 | 9,686 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | -58 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,517 | -41,338 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 889 | 17,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | -5,799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 681 | 1,345 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,992 | -994 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,515 | 4,267 |
| その他 | 202 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,772 | -15,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,747 | -610 |
| 長期借入れによる収入 | 8,505 | 16,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,487 | -21,902 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | － | 659 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -430 | -850 |
| 配当金の支払額 | -9,206 | -7,365 |
| その他 | -295 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,662 | -14,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,456 | -488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,827 | -75,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,705 | 198,745 |
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