有価証券報告書-第82期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 87,786 | 98,485 |
減価償却費 | 12,679 | 13,664 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -357 | -2,750 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,817 | -6,830 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,295 | -4,213 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,303 | 2,315 |
受取利息及び受取配当金 | -8,291 | -10,620 |
支払利息 | 1,131 | 887 |
為替差損益(△は益) | 328 | 190 |
持分法投資損益(△は益) | -1,303 | -910 |
固定資産売却損益(△は益) | -515 | -7,949 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -481 | -657 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,579 | -81,093 |
未収入金の増減額(△は増加) | -23,198 | 15,732 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -5,284 | -7,730 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 2,804 | -581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,254 | -37,338 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 31,721 | 12,112 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,512 | -9,287 |
その他 | 1,622 | -4,799 |
小計 | 134,771 | -31,377 |
利息及び配当金の受取額 | 8,278 | 10,628 |
利息の支払額 | -1,140 | -895 |
法人税等の支払額 | -34,189 | -23,868 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,719 | -45,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -13,046 | 9,686 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -2 | -58 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,517 | -41,338 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 889 | 17,632 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | -5,799 |
投資有価証券の売却による収入 | 681 | 1,345 |
長期貸付けによる支出 | -2,992 | -994 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,515 | 4,267 |
その他 | 202 | -189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,772 | -15,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -8,747 | -610 |
長期借入れによる収入 | 8,505 | 16,388 |
長期借入金の返済による支出 | -22,487 | -21,902 |
ノンリコース借入金の借入れによる収入 | - | 659 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -430 | -850 |
配当金の支払額 | -9,206 | -7,365 |
その他 | -295 | -827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,662 | -14,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,456 | -488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,827 | -75,959 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,705 | 198,745 |