竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,485 | 44,780 |
| 減価償却費 | 13,664 | 15,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -250 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,830 | -5,733 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,213 | 3,907 |
| 損害補償等損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,315 | 1,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,620 | -8,312 |
| 支払利息 | 887 | 887 |
| 為替差損益（△は益） | 190 | 264 |
| 持分法投資損益（△は益） | -910 | -1,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,949 | -445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -657 | -9,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,093 | 55,166 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,732 | -7,454 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,730 | -5,438 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -581 | -1,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,338 | -59,348 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,112 | -33,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,287 | 6,114 |
| その他 | -4,799 | 4,806 |
| 小計 | -31,377 | 11,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,628 | 9,064 |
| 利息の支払額 | -895 | -912 |
| 法人税等の支払額 | -23,868 | -27,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,512 | -7,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9,686 | 3,298 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -58 | -325 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,338 | -44,576 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,632 | 443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,799 | -4,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,345 | 13,108 |
| 長期貸付けによる支出 | -994 | -1,607 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,267 | 1,133 |
| その他 | -189 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,448 | -33,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -610 | -716 |
| 長期借入れによる収入 | 16,388 | 41,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,902 | -9,256 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 659 | 420 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -850 | -851 |
| 配当金の支払額 | -7,365 | -7,365 |
| その他 | -827 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,509 | 23,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -488 | -1,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,959 | -19,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,745 | 179,587 |
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