有価証券報告書-第83期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021年3月26日 15:59
【資料】
有価証券報告書-第83期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年1月1日
至 2019年12月31日
自 2020年1月1日
至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益98,48544,780
減価償却費13,66415,069
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,750-250
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)-6,830-5,733
工事損失引当金の増減額(△は減少)-4,2133,907
損害補償等損失引当金の増減額(△は減少)10,863
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2,3151,891
受取利息及び受取配当金-10,620-8,312
支払利息887887
為替差損益(△は益)190264
持分法投資損益(△は益)-910-1,284
固定資産売却損益(△は益)-7,949-445
投資有価証券売却損益(△は益)-657-9,805
売上債権の増減額(△は増加)-81,09355,166
未収入金の増減額(△は増加)15,732-7,454
未成工事支出金の増減額(△は増加)-7,730-5,438
その他のたな卸資産の増減額(△は増加)-581-1,173
仕入債務の増減額(△は減少)-37,338-59,348
未成工事受入金の増減額(△は減少)12,112-33,400
その他の流動負債の増減額(△は減少)-9,2876,114
その他-4,7994,806
小計-31,37711,101
利息及び配当金の受取額10,6289,064
利息の支払額-895-912
法人税等の支払額-23,868-27,116
営業活動によるキャッシュ・フロー-45,512-7,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)9,6863,298
短期貸付金の増減額(△は増加)-58-325
有形及び無形固定資産の取得による支出-41,338-44,576
有形及び無形固定資産の売却による収入17,632443
投資有価証券の取得による支出-5,799-4,356
投資有価証券の売却による収入1,34513,108
長期貸付けによる支出-994-1,607
長期貸付金の回収による収入4,2671,133
その他-189-169
投資活動によるキャッシュ・フロー-15,448-33,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-610-716
長期借入れによる収入16,38841,468
長期借入金の返済による支出-21,902-9,256
ノンリコース借入金の借入れによる収入659420
ノンリコース借入金の返済による支出-850-851
配当金の支払額-7,365-7,365
その他-827-643
財務活動によるキャッシュ・フロー-14,50923,054
現金及び現金同等物に係る換算差額-488-1,297
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-75,959-19,158
現金及び現金同等物の四半期末残高198,745179,587