有価証券報告書-第83期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 98,485 | 44,780 |
減価償却費 | 13,664 | 15,069 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,750 | -250 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -6,830 | -5,733 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,213 | 3,907 |
損害補償等損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,863 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,315 | 1,891 |
受取利息及び受取配当金 | -10,620 | -8,312 |
支払利息 | 887 | 887 |
為替差損益(△は益) | 190 | 264 |
持分法投資損益(△は益) | -910 | -1,284 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,949 | -445 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -657 | -9,805 |
売上債権の増減額(△は増加) | -81,093 | 55,166 |
未収入金の増減額(△は増加) | 15,732 | -7,454 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -7,730 | -5,438 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -581 | -1,173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,338 | -59,348 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 12,112 | -33,400 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -9,287 | 6,114 |
その他 | -4,799 | 4,806 |
小計 | -31,377 | 11,101 |
利息及び配当金の受取額 | 10,628 | 9,064 |
利息の支払額 | -895 | -912 |
法人税等の支払額 | -23,868 | -27,116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,512 | -7,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 9,686 | 3,298 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -58 | -325 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,338 | -44,576 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,632 | 443 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,799 | -4,356 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,345 | 13,108 |
長期貸付けによる支出 | -994 | -1,607 |
長期貸付金の回収による収入 | 4,267 | 1,133 |
その他 | -189 | -169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,448 | -33,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -610 | -716 |
長期借入れによる収入 | 16,388 | 41,468 |
長期借入金の返済による支出 | -21,902 | -9,256 |
ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 659 | 420 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -850 | -851 |
配当金の支払額 | -7,365 | -7,365 |
その他 | -827 | -643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,509 | 23,054 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -488 | -1,297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -75,959 | -19,158 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,745 | 179,587 |