有価証券報告書-第84期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 44,780 | 57,574 |
減価償却費 | 15,069 | 15,822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -250 | -1,125 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5,733 | -2,152 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,907 | 7,428 |
損害補償等損失引当金の増減額(△は減少) | 10,863 | -10,863 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,891 | 660 |
受取利息及び受取配当金 | -8,312 | -8,255 |
支払利息 | 887 | 461 |
為替差損益(△は益) | 264 | -79 |
持分法投資損益(△は益) | -1,284 | -2,057 |
固定資産売却損益(△は益) | -445 | 65 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,805 | -3,256 |
売上債権の増減額(△は増加) | 55,166 | 13,448 |
未収入金の増減額(△は増加) | -7,454 | -4,873 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -5,438 | -1,886 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,173 | -6,563 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59,348 | 25,630 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -33,400 | -3,498 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,114 | 27,401 |
その他 | 4,806 | 3,442 |
小計 | 11,101 | 107,322 |
利息及び配当金の受取額 | 9,064 | 8,637 |
利息の支払額 | -912 | -492 |
法人税等の支払額 | -27,116 | -18,946 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,863 | 96,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 3,298 | 2,082 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -325 | 385 |
有価証券の償還による収入 | - | 2,260 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,576 | -26,880 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 443 | 290 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,356 | -2,012 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,108 | 7,711 |
長期貸付けによる支出 | -1,607 | -439 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,133 | 1,818 |
その他 | -169 | 130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,051 | -14,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -716 | 2,196 |
長期借入れによる収入 | 41,468 | 2,549 |
長期借入金の返済による支出 | -9,256 | -5,066 |
ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 420 | 11,753 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -851 | -2,918 |
配当金の支払額 | -7,365 | -5,524 |
その他 | -643 | -790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,054 | 2,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,297 | 3,374 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,158 | 87,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,587 | 267,030 |