有価証券報告書-第84期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022年3月29日 16:29
【資料】
有価証券報告書-第84期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年1月1日
至 2020年12月31日
自 2021年1月1日
至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益44,78057,574
減価償却費15,06915,822
貸倒引当金の増減額(△は減少)-250-1,125
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)-5,733-2,152
工事損失引当金の増減額(△は減少)3,9077,428
損害補償等損失引当金の増減額(△は減少)10,863-10,863
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,891660
受取利息及び受取配当金-8,312-8,255
支払利息887461
為替差損益(△は益)264-79
持分法投資損益(△は益)-1,284-2,057
固定資産売却損益(△は益)-44565
投資有価証券売却損益(△は益)-9,805-3,256
売上債権の増減額(△は増加)55,16613,448
未収入金の増減額(△は増加)-7,454-4,873
未成工事支出金の増減額(△は増加)-5,438-1,886
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)-1,173-6,563
仕入債務の増減額(△は減少)-59,34825,630
未成工事受入金の増減額(△は減少)-33,400-3,498
その他の流動負債の増減額(△は減少)6,11427,401
その他4,8063,442
小計11,101107,322
利息及び配当金の受取額9,0648,637
利息の支払額-912-492
法人税等の支払額-27,116-18,946
営業活動によるキャッシュ・フロー-7,86396,522
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)3,2982,082
短期貸付金の増減額(△は増加)-325385
有価証券の償還による収入2,260
有形及び無形固定資産の取得による支出-44,576-26,880
有形及び無形固定資産の売却による収入443290
投資有価証券の取得による支出-4,356-2,012
投資有価証券の売却による収入13,1087,711
長期貸付けによる支出-1,607-439
長期貸付金の回収による収入1,1331,818
その他-169130
投資活動によるキャッシュ・フロー-33,051-14,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-7162,196
長期借入れによる収入41,4682,549
長期借入金の返済による支出-9,256-5,066
ノンリコース借入金の借入れによる収入42011,753
ノンリコース借入金の返済による支出-851-2,918
配当金の支払額-7,365-5,524
その他-643-790
財務活動によるキャッシュ・フロー23,0542,200
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,2973,374
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-19,15887,442
現金及び現金同等物の四半期末残高179,587267,030