竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,780 | 57,574 |
| 減価償却費 | 15,069 | 15,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -1,125 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,733 | -2,152 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,907 | 7,428 |
| 損害補償等損失引当金の増減額（△は減少） | 10,863 | -10,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,891 | 660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,312 | -8,255 |
| 支払利息 | 887 | 461 |
| 為替差損益（△は益） | 264 | -79 |
| 持分法投資損益（△は益） | -1,284 | -2,057 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -445 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,805 | -3,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,166 | 13,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,454 | -4,873 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,438 | -1,886 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,173 | -6,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,348 | 25,630 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -33,400 | -3,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,114 | 27,401 |
| その他 | 4,806 | 3,442 |
| 小計 | 11,101 | 107,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,064 | 8,637 |
| 利息の支払額 | -912 | -492 |
| 法人税等の支払額 | -27,116 | -18,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,863 | 96,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,298 | 2,082 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -325 | 385 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,260 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,576 | -26,880 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 443 | 290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,356 | -2,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,108 | 7,711 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,607 | -439 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,133 | 1,818 |
| その他 | -169 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,051 | -14,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -716 | 2,196 |
| 長期借入れによる収入 | 41,468 | 2,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,256 | -5,066 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 420 | 11,753 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -851 | -2,918 |
| 配当金の支払額 | -7,365 | -5,524 |
| その他 | -643 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,054 | 2,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,297 | 3,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,158 | 87,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,587 | 267,030 |
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