竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,574 | 43,801 |
| 減価償却費 | 15,822 | 18,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,125 | 149 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,152 | -687 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,428 | 12,688 |
| 損害補償等損失引当金の増減額（△は減少） | -10,863 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 660 | 2,297 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -490 | 1,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,255 | -9,976 |
| 支払利息 | 461 | 472 |
| 為替差損益（△は益） | -79 | -34 |
| 持分法投資損益（△は益） | -2,057 | -1,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 65 | -1,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,256 | -2,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,448 | -111,585 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,873 | -20,032 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,886 | -14,913 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,563 | -3,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,630 | 65,645 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,498 | 21,432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,401 | -9,515 |
| その他 | 3,932 | 9,395 |
| 小計 | 107,322 | -234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,637 | 11,255 |
| 利息の支払額 | -492 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -18,946 | -14,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,522 | -3,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,082 | -3,839 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 385 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,260 | 2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,880 | -43,921 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 290 | 3,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,012 | -3,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,711 | 3,887 |
| 長期貸付けによる支出 | -439 | -5,118 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,818 | 2,388 |
| その他 | 130 | -1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,654 | -48,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,196 | -2,206 |
| 長期借入れによる収入 | 2,549 | 1,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,066 | -1,792 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 11,753 | 8,610 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -2,918 | -4,668 |
| 配当金の支払額 | -5,524 | -5,524 |
| その他 | -790 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | -4,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,374 | 4,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,442 | -51,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,030 | 215,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
