竹中工務店のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,801 | 53,836 |
| 減価償却費 | 18,158 | 18,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -33 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -687 | 713 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,688 | 16,345 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,297 | -3,868 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,767 | -8,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,976 | -13,235 |
| 支払利息 | 472 | 715 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -14 |
| 持分法投資損益（△は益） | -1,047 | -883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,638 | -9,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,836 | -2,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,585 | -59,809 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,032 | 9,591 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -14,913 | -1,463 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,776 | -1,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,645 | 81,684 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 21,432 | 5,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,515 | 6,708 |
| その他 | 9,395 | 2,767 |
| 小計 | -234 | 112,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,255 | 13,339 |
| 利息の支払額 | -471 | -648 |
| 法人税等の支払額 | -14,054 | -14,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,505 | 110,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,839 | -7,641 |
| 有価証券の償還による収入 | 2 | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,921 | -40,818 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,470 | 11,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,842 | -2,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,887 | 3,373 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,118 | -1,764 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,388 | 1,516 |
| その他 | -1,539 | 1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,510 | -34,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,206 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,569 | 32,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,792 | -32,612 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 8,610 | 420 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,668 | -1,754 |
| 配当金の支払額 | -5,524 | -5,524 |
| その他 | -188 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,201 | -7,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,755 | 3,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,461 | 71,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,568 | 286,919 |
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